Rachunki i kasy
Firma prowadzi w systemie dowolną liczbę rachunków bankowych — złotowych i walutowych — oraz kas gotówkowych. Każdy rachunek ma własne saldo, historię operacji i powiązane konto księgowe. Raport kasowy zamyka się za okres i drukuje razem z dowodami KP i KW.
Skąd biorą się operacje
| Źródło | Co się dzieje |
|---|---|
| Wyciąg bankowy z pliku | Wczytanie w formacie MT940 albo zestawienia z bankowości; transakcje wiążą się z fakturami automatycznie. |
| Wpłata i wypłata gotówki | Dowód kasowy tworzy zapis w raporcie i w księgach. |
| Przelew wygenerowany w systemie | Paczka przelewów z niezapłaconych zobowiązań, ze sprawdzeniem rachunku w wykazie podatników. |
| Kompensata | Rozliczenie należności zobowiązaniem wobec tego samego kontrahenta, bez ruchu pieniędzy. |
Dopasowanie płatności do dokumentów
Po wczytaniu wyciągu system szuka faktury pasującej do przelewu — po numerze w tytule, po kwocie, po rachunku nadawcy i po historii rozliczeń z tym kontrahentem. Płatność częściowa zostawia rozrachunek otwarty na resztę kwoty, a nadpłata trafia na konto rozliczeniowe zamiast zniknąć w zaokrągleniu. Szerzej: automatyczne księgowanie wyciągów.
Rozliczenie w walucie obcej to dwie kwoty. Faktura w euro rozliczana przelewem w euro zamyka rozrachunek walutowo, ale w księgach zostaje różnica kursowa. System liczy ją z kursów z dnia faktury i dnia zapłaty. Szerzej: różnice kursowe.
Płynność
Zestawienie sald rachunków, zobowiązań z terminami płatności i należności z terminami wpływu pokazuje, jak firma stoi w najbliższych tygodniach. To ten sam zbiór danych, z którego powstają raporty zarządcze — bez osobnego arkusza. Więcej: raporty zarządcze.